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专业股票投资系统 7月15日基金净值:中银乐享债券最新净值1.039,涨0.06%

发布日期:2024-08-14 20:44    点击次数:126

专业股票投资系统 7月15日基金净值:中银乐享债券最新净值1.039,涨0.06%

证券之星消息,7月15日,中银乐享债券最新单位净值为1.039元,累计净值为1.059元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.93%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.5%,现金占净值比1.32%。

该基金的基金经理为田原,田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.53%。

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